Indici de referinta XBOR

17 aprilie 2014

Indice
Moneda
Procent
LIBOR CHF 3M CHF 0,0160
EURIBOR 3M EUR 0,3270
ROBOR 3M RON 2,9800
LIBOR USD 3M USD 0,2264

Istoric valori

Reteaua Bancpost

Cauta dupa cuvinte cheie (ex. atm, strada / cartier / oras)

Programul unitatilor Bancpost L-V: 9:00 - 17:00

Formular ordin de plata

Ordine de plata in RON

Click aici pentru a descarca formularul Ordin de plata in RON

In functie de tipul platii normala sau trezorerie, se foloseste acelasi ordin de plata , iar campurile obligatorii sunt:

  • Ordin de plata RON normal:
    • nume ordonator
    • cont in format IBAN al ordonatorului
    • nume beneficiar
    • cont in format IBAN al beneficiarului
    • suma de plata in cifre si litere
    • banca beneficiarului
    • data emiterii care trebuie sa fie unica, posibila si certa
    • descrierea corecta si completa a tranzactiei
    • semnatura si stampila (dupa caz)

 

  •  Ordin de plata RON trezorerie:
    • nume ordonator
    • cont in format IBAN al ordonatorului
    • nume beneficiar
    • cont in format IBAN al beneficiarului
    • suma de plata in cifre si litere
    • banca beneficiarului
    • data emiterii care trebuie safie unica, posibila si certa
    • descrierea corecta si completa a tranzactiei
    • semnatura si stampila
    • codul de identificare fiscala al platitorului
    • codul de identificare fiscala al beneficiarului
    • numarul ordinului de plata dat de platitor

Plati in valuta

Click aici pentru a descarca formularul Dispozitie-Declaratie de plata externa

Campurile obligatorii de completat sunt urmatoarele:

  • Toate campurile de la 1,2,5,6,8
  • La campul 3, suma totala ordonata(cifre, litere, valuta), valoarea tranzactiei in cifre si descrierea tranzactiei pentru care se dispune plata
    • Cod tranzactie se completeaza daca plata este intre un rezident si un nerezident. (codurile respective se regasesc pe siteul BNR, Ghid pentru descrierea tranzactiilor valutare in formulareleDeclaratie de Incasare Externa (DIE) si Dispozitie/ Declaratie de plata externa (DPE))
    • Data livrarii se completeaza daca tranzactia implica import de marfa
    • Numar din Registrul de Datorie Plati Externe se completeaza in cazul platilor aferente imprumuturilor pe termen lung
  • La campurile de la 4, primul paragraf se bifeaza in functie de caz :
    • Campul Documente trebuie completat obligatoriu cel putin la una dintre optiuni
    • Campul Plata se ordona din cont nr. Trebuie completat cu contul clientului din Bancpost
    • Campul Comisioane si speze trebuie completat obligatoriu prin bifarea uneia dintre optiuni: OUR, BEN, SHA. (OUR- toate comisioanele sunt suportate de ordonator, Share- comisioanele bancii ordonatoare sunt suportate de ordonator, iar cele ale bancilor corespondentesunt suportate de beneficiar, BEN-toate comisioanele sunt suportate de beneficiar
  • Campul 7 Tara partenerului din contractul extern se completeaza in cazurile in care tara partenerului din contractul extern difera de tara beneficiarului platii



Copyright 2010 Bancpost. Toate drepturile rezervate.