Indici de referinta XBOR

17 noiembrie 2017

Indice
Moneda
Procent
LIBOR CHF 3M CHF -0,7450
EURIBOR 3M EUR -0,3290
Another value GBP 0,5263
ROBOR 3M RON 2,0600
LIBOR USD 3M USD 1,4219

Istoric valori

Reteaua Bancpost

Cauta dupa cuvinte cheie (ex. atm, strada / cartier / oras)

Programul unitatilor Bancpost L-V: 9:00 - 17:00

Plati SWIFT in valuta

Descarca formularul Dispozitie-Declaratie de plata externa

Toate campurile de la 1 la 8 sunt obligatoriu de completat. 

Campul Plata ordonata din cont IBAN nr. - Trebuie completat cu contul clientului Bancpost

La campul 3: se completeaza suma totala ordonata(cifre, litere, valuta), iar in tabel se completeaza defalcat pe tipuri de tranzactii valoarea tranzactiei in cifre si descrierea tranzactiei pentru care se dispune plata, precum si:

Cod tranzactie se completeaza daca plata este intre un rezident si un nerezident (codurile respective se regasesc pe siteul BNR, Ghid pentru descrierea tranzactiilor valutare in formularele Declaratie de Incasare Externa (DIE) si Dispozitie/ Declaratie de plata externa (DPE))

Data livrarii se completeaza daca tranzactia implica import de marfa

Numar din Registrul Datoriei  Externe se completeaza in cazul platilor aferente imprumuturilor pe termen lung

La campul 4:

Primul paragraf se bifeaza in functie de caz

Campul Documente se completeaza cu numar factura/ contract/alte documente ce stau la baza efectuarii platii

Campul Comisioane si speze trebuie completat obligatoriu prin bifarea uneia dintre optiuni: OUR, BEN, SHA

Campul 7 Tara partenerului din contractul extern se completeaza in cazurile in care tara partenerului din contractul extern difera de tara beneficiarului platii

 

ANUNT CLIENTI: Noi prevederi legale privind procesarea ordinelor de plata in valuta

Stimati Clienti,

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 113/2009 privind serviciile de plata, publicata în Monitorul Oficial din data de 12.10.2009, va informam ca:

Incepand cu data de 01.11.2009 se interzice procesarea ordinelor de plata transmise cu optiunea BEN pentru platile in EUR sau in alta moneda oficiala a  unei tari membre a Uniunii Europene (UE) sau a Zonei Economice Europene (EEA). Prevederea este aplicabila pentru tranzactiile in care atat banca ordonatoare, cat si banca beneficiara functioneaza in state membre ale UE sau EEA. De asemenea, DPE-ul trebuie sa contina in mod obligatoriu codul IBAN si codul SWIFT aferente beneficiarului si bancii acestuia.

In aceste conditii, va rugam ca toate ordinele de plata  transmise catre Bancpost, fie pe suport hartie, fie prin instrumente electronice de plata, care se incadreaza în categoriile mai sus mentionate sa aiba selectata fie optiunea OUR,  fie optiunea SHA.

In caz contrar, Bancpost SA isi rezerva dreptul ca pentru ordinele de plata din categoriile mai sus mentionate sa refuze operatiunea.

Semnificatia optiunilor OUR, SHA, BEN:  

OUR - ordonatorul suporta urmatoarele comisioane:

  • comision Bancpost- Operatiuni in favoarea clientilor altor banci din tara sau din strainatate
  • speze SWIFT
  • comision banca corespondenta
  • comision urgenta, daca este cazul - Transferuri urgente la cererea clientului

BEN - ordonatorul nu suporta niciun comision; toate comisioanele si spezele sunt deduse din suma ordonata la plata

SHA - ordonatorul suporta urmatoarele comisioane:

  • comision Bancpost- Operatiuni in favoarea clientilor altor banci din tara sau din strainatate
  • speze SWIFT
  • comision urgenta, daca este cazul - Transferuri urgente la cererea clientului

Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa contactati unitatile Bancpost SA.

Va multumim, 

Bancpost SA