Acest site foloseste cookie-uri pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii

Am inteles
CONTACT AGENTII SI ATM-URI CURS VALUTAR
banner banner

Depozitare fonduri

Impreuna stabilim strategiile care sa va asigure indeplinirea obiectivelor dorite atat intr-o piata locala dinamica, cat si la nivel mondial.

Beneficii

Evidenta portofoliului

Siguranta in pastrarea evidentei portofoliului de instrumente financiare si certificarea calculului activului net (VAN).

Termene prompte de raportare

Decontarea tranzactiilor instrumentelor financiare va fi facuta rapid si la termen. Beneficiati de monitorizarea limitelor de investitii legale si contractuale si de raportare VAN.

Echipa de profesionisti

Echipa profesionista si sistemele utilizate va vor ajuta in indeplinirea obiectivelor.

Comisioane competitive si flexibile

Comisioanele sunt negociate si stabilite in functie de valoarea portofoliului.

Servicii incluse

  • Pastrarea in siguranta a activelor financiare incredintate de catre Societatile de Administrare, separat de activele Bancpost S.A. sau ale altor clienti.
  • Certificarea zilnica a valorii activului net, a valorii unitare a activului net si a pretului de emisiune / rascumparare.
  • Verificarea operatiunilor cu unitati de fond din punct de vedere al conformitatii cu legislatia in vigoare si prevederile Prospectului de emisiune al fondului.
  • Inregistrarea, verificarea, monitorizarea si controlul activelor si a tranzactiilor efectuate de fonduri, a limitarilor investitionale conform legislatiei in vigoare, precum si evidenta tuturor activelor si a obligatiilor fondurilor.
  • Evidenta zilnica a cererilor de subscriere si de rascumparare de unitati de fond si a operatiunilor efectuate de investitori.
  • Evidenta zilnica a numarului de investitori si a unitatilor de fond detinute de acestia pe baza informatiilor transmise de catre Societatile de Administrare.

Documente

Documente necesare

Detinerea unui cont curent deschis la Bancpost; contul este folosit pentru decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare, incasarea veniturilor din detinerea titlurilor si retinerea comisioanelor;

Contract de depozitare active financiare;

Contract de custodie titluri de valoare;

Cerere de deschidere a unui cont de titluri de valoare.

Pentru detalii suplimentare, va invitam sa ne contactati:

 

Directia Servicii Titluri – Bancpost S.A.

Serviciul Custodie

     ✔ Telefon: +40213656103

     ✔ Fax:+40213318474

     ✔ E-mail: securities_services@bancpost.ro


Reprezentantii Compartimentului Control Intern: rcci@bancpost.ro

Pocorea Ildiko – Sef Birou Control Intern Piata de Capital

     ✔ Autorizatia A.S.F. A/127/26.09.2013

     ✔ Nr. Reg A.S.F. PFR13RCCI/230558

     ✔ Tel.:+40213800361

     ✔ ildiko.pocorea@bancpost.ro


Panaitescu Florin – Ofiter Control Intern Piata de Capital

     ✔ Decizia C.N.V.M. Nr. 2808/14.10.2005

     ✔ Nr. Reg C.N.VM. PFR13RCCI/400009

     ✔ Tel.:+40213656101

     ✔ florin.panaitescu@bancpost.ro

Bine ai venit pe noul site Bancpost

Alege segmentul de client pentru care vrei sa vizualizezi site-ul.

Contact rapid: 0800 110 200

Numar apelabil gratuit

Program: Luni – Vineri 8:00 – 20:00