Acest site foloseste cookie-uri pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii

Am inteles
CONTACT AGENTII SI ATM-URI CURS VALUTAR
banner banner

Date zilnice

Caracteristici

Conform prospectului de emisiune al Fondurilor (LF) si (LF) FoF, “valoarea activului net se calculeaza pentru fiecare zi de evaluare. Zilele de evaluare sunt considerate toate zilele lucrătoare. Zilele lucrătoare sunt zilele în care băncile sunt deschise pentru o zi de lucru întreagă atât în Luxemburg cât şi în Grecia.”

Suplimentar nu se considera “zile de evaluare” zilele stabilite prin lege ca nelucratoare in Romania. In aceste zile nu se calculeaza valoarea activului net, iar decontarile se decaleaza corespunzator.

Lista zilelor considerate ca nefiind “zile de evaluare”,  valabila pentru Romania, este urmatoarea:

Ziua Data Tara
Luni 1-Jan-18 RO/GR/LUX
Marti 2-Jan-18 RO
Miercuri 24-Jan-18 RO
Luni 19-Feb-18 GR
Vineri 30-Mar-18 LUX
Luni 2-Apr-18 LUX
Vineri 6-Apr-18 GR
Luni 9-Apr-18 RO/GR
Marti 1-May-18 RO/GR/LUX
Joi 10-May-18 LUX
Luni 21-May-18 LUX
Luni 28-May-18 RO/GR
Vineri 1-Jun-18 RO
Miercuri 15-Aug-18 RO/GR/LUX
Joi 1-Nov-18 LUX
Vineri 30-Nov-18 RO
Marti 25-Dec-18 RO/GRLUX
Miercuri 26-Dec-18 RO/GR/LUX

Documente utile